Częściowy zwrot pieniędzy trzeba powiązać z pierwotną wpłatą, ale nie usuwa on tej wpłaty z historii. Zachowaj oba zdarzenia i ich daty. Przy zwrocie jednej pozycji zamówienia ustal również, czy uwzględniono dostawę lub inne składniki.
Rozdziel zdarzenia w historii
Zwrot produktu, dyspozycja zwrotu pieniędzy i wykonana operacja płatnicza to różne etapy. Sposoby obsługi opisuje pomoc Allegro o zwrocie wpłaty. Przed analizą potwierdź bieżący status operacji na koncie i w odpowiednim zestawieniu.
Nie zakładaj automatycznego zwrotu wszystkich opłat ani identycznego ujęcia we wszystkich raportach. Definicję sumy przyjmij z dokumentacji danego źródła, zgodnie z przewodnikiem po różnicach rozliczeń.
Prześledź fikcyjną płatność
Zamówienie Z-10 ma towary za 150 zł i dostawę 15 zł. Kupujący wpłacił 165 zł. Następnie wykonano zwrot 40 zł za jedną pozycję; dostawa w tym przykładzie nie była zwracana.
| Zdarzenie | Wartość przepływu | Powiązanie |
|---|---|---|
| Wpłata O-101 | +165 zł | Zamówienie Z-10 |
| Zwrot O-118 | -40 zł | Wpłata O-101, pozycja P-02 |
| Saldo tych dwóch operacji | 125 zł | Bez pozostałych kosztów i operacji |
Kwota 125 zł nie jest automatycznie przychodem podatkowym ani zyskiem. Nie zawiera pełnej historii opłat i innych rozliczeń. Nie zmniejszaj również pierwotnej wpłaty do 125 zł i nie dodawaj ponownie zwrotu -40 zł, bo otrzymasz podwójną korektę.
Sprawdź dokumenty poza przepływem
Jeżeli sprawa obejmuje dokument sprzedaży i jego korektę, powiąż je w osobnym wykazie. Zachowaj identyfikatory i sprawdź, czy każdy zwrot uwzględniono tylko raz. Sposób księgowania ustal osobno z księgowością.
Gdy występują dwa częściowe zwroty, zsumuj je względem tej samej wpłaty i sprawdź zakres każdego. Sam opis „zwrot Z-10” może nie wystarczyć do ich rozróżnienia.
Jeśli zwrot przypada później niż sprzedaż, zachowaj powiązanie operacji przez granicę miesiąca, bez przenoszenia zdarzeń tylko dla zgodności sum.