Sprzedaż z ostatniego dnia miesiąca może pojawić się w innym okresie niż późniejszy wpływ na rachunek. Zanim uznasz ją za brak, sprawdź definicję daty w każdym raporcie. Ten sam zakres „od pierwszego do ostatniego dnia” nie zapewnia porównywalności.
Nazwij moment zdarzenia
Zapisz, czy filtr dotyczy zamówienia, płatności, wypłaty czy bankowego księgowania. Dokumentacja zestawienia Allegro rozróżnia pola dat i wskazuje ograniczony kontekst daty zaksięgowania. Nie przenoś jej znaczenia na wyciąg bankowy.
Zachowaj strefę czasową i regułę granic zakresu, jeśli dane ją określają. Przy imporcie nie zamieniaj daty na tekst o innym układzie bez sprawdzenia przykładowych wierszy. Dobór raportu powinien wynikać z pytania analizy.
Prześledź zdarzenie przez dwa miesiące
Fikcyjna historia jednej sprawy wygląda tak:
| Zdarzenie | Data | Kwota |
|---|---|---|
| Zamówienie Z-20 | 31 października | 200 zł |
| Wpłata O-20 | 31 października | 200 zł |
| Wypłata W-03 obejmująca środki | 2 listopada | Do powiązania z paczką operacji |
| Wpływ bankowy | 3 listopada | Według potwierdzenia banku |
Porównanie samych październikowych zamówień z październikowym bankiem może pokazać różnicę. Dopisanie fikcyjnej wpłaty, aby ją wyzerować, zniszczyłoby historię. Najpierw szukaj powiązanej późniejszej operacji i pozostałych składników wypłaty.
Zapisz operacje przechodzące na kolejny miesiąc
Zapisz saldo otwarcia, zdarzenia okresu i pozycje przechodzące na kolejny okres według właściwego źródła. W wykazie wyjątków wskaż identyfikator oraz status: oczekuje na wypłatę, powiązano później lub wymaga wyjaśnienia.
Nie nazywaj wszystkich takich pozycji opóźnieniem operatora. Niektóre różnice wynikają z innego poziomu danych lub definicji kwoty. Księgowe przypisanie do okresu wymaga odrębnej oceny; ta metoda służy uzgodnieniu historii operacji i wyjaśnieniu zakresów raportów.
Przy pozycji przechodzącej na kolejny okres sprawdź, czy dotyczy częściowego zwrotu do wcześniejszej wpłaty.