Wybierz raport dopiero po zapisaniu pytania. Zestawienie zamówień pomaga badać sprzedaż; historia środków pomaga badać wpłaty, wypłaty i zwroty; dane o naliczeniach służą wyjaśnianiu opłat. Jeśli potrzebujesz odpowiedzieć na dwa różne pytania, przygotuj dwa opisane źródła zamiast szukać jednej uniwersalnej sumy.
Poniższy przebieg opiera się na publicznej pomocy Allegro sprawdzonej 16 października 2026 r. Nie wykonano eksportu z rzeczywistego konta sprzedawcy. To materiał do weryfikacji przez praktyka; nazwy i dostępny układ panelu należy porównać z własnym kontem przed użyciem.
Pytanie decyduje o źródle
Zacznij od zdania, które chcesz móc dokończyć: „Chcę sprawdzić, które zamówienia…”, „Chcę odnaleźć wypłatę…” albo „Chcę wyjaśnić naliczoną opłatę…”. Takie sformułowanie ogranicza ryzyko wybrania raportu tylko dlatego, że ma w nazwie słowo „sprzedaż”.
| Pytanie | Źródło do sprawdzenia | Czego nie zakładać |
|---|---|---|
| Jakie zamówienia obejmuje okres? | Zestawienie sprzedaży | Że suma zamówień równa się wypłacie |
| Jakie wpłaty, wypłaty i zwroty odnotowano? | Środki i historia operacji | Że pojedyncze pobranie wyjaśnia wszystkie naliczenia |
| Jakie opłaty dotyczą wybranego rynku? | Rozliczenia z Allegro | Że jest to lista identycznych zdarzeń jak wpłaty kupujących |
Rozdział tych źródeł opisują oficjalne strony o zestawieniu sprzedaży, operacjach finansowych i rozliczeniach na rynkach. To źródła opisujące funkcje Allegro, nie instrukcja księgowania.
Jak przygotować dwa podstawowe raporty
Dla zamówień pomoc Allegro wskazuje zakładkę Zamówienia, opcję zestawienie sprzedaży, wybór okresu i pól oraz zamówienie pliku CSV przesyłanego mejlem. Dla operacji finansowych wskazuje Środki i historia operacji, zakres i filtry, a następnie wygenerowanie zestawienia w wybranym formacie. Szczegóły potwierdź w podlinkowanych instrukcjach, zwłaszcza jeśli układ Twojego konta wygląda inaczej.
Przed zatwierdzeniem zapisz parametry. Nawet poprawnie pobrany plik nie odpowie na pytanie, jeżeli wybrano inny okres albo pozostawiono filtr ograniczający rodzaj operacji. Przygotuj pliki dla jednego konta i rozpoznawalnego zakresu, a nie zestaw o nazwach „raport1” i „raport2”.
Nie zmieniaj pliku źródłowego podczas pierwszego otwierania. Zapisz kopię roboczą i sprawdź, czy kolumny, waluty i identyfikatory są czytelne. Problemy z importem tekstu mogą wyglądać jak brakujące dane, choć faktycznie wartości trafiły do niewłaściwych kolumn. Nie poprawiaj tego przez zgadywanie separatorów w oryginalnym pliku.
Sprawdź, co oznacza jeden wiersz
Publiczny opis zestawienia sprzedaży wyróżnia dane zamówienia, jego pozycji i usług dodatkowych. Wskazuje m.in. identyfikator zamówienia OrderId oraz datę zamówienia OrderDate w UTC. To istotne przed grupowaniem i porównywaniem dat. Źródło: Allegro, pola i struktura zestawienia sprzedaży.
Najpierw nazwij poziom informacji: zamówienie, pozycja, płatność czy operacja finansowa. Liczba wierszy nie musi oznaczać liczby zamówień. Także identyczny identyfikator na dwóch wierszach nie musi oznaczać duplikatu do usunięcia. Może wskazywać relację, którą trzeba zachować.
W raporcie finansowym rozróżnij datę operacji od innych dat dostępnych w źródle. Nie przenoś nazw i znaczeń kolumn z jednego zestawienia na drugie bez sprawdzenia definicji. Wspólny miesiąc w nazwie dwóch plików nie gwarantuje wspólnej podstawy porównania.
Znaczenie tej różnicy pokazuje przykład różnicy między wpłatami a wypłatą.
Fikcyjny przykład dwóch pozycji zamówienia
To nasza własna tabela objaśniająca relację, nie odwzorowanie pliku Allegro. Przykładowe zamówienie Z-01 obejmuje dwie pozycje: 60 zł i 40 zł, razem 100 zł.
| Wiersz demonstracyjny | Relacja | Wartość w przykładzie |
|---|---|---|
| Nagłówek zamówienia Z-01 | Całe zamówienie | 100 zł |
| Pozycja Z-01/A | Część tego samego zamówienia | 60 zł |
| Pozycja Z-01/B | Część tego samego zamówienia | 40 zł |
Suma wszystkich trzech liczb wyniosłaby 200 zł, mimo że model opisuje zamówienie za 100 zł. Błąd powstaje przez dodanie całości i jej części. Nie rozwiązuje go przypadkowe usunięcie jednego wiersza: trzeba określić, jaki poziom danych sumujesz i które kolumny go opisują.
Przed pracą na większym okresie wybierz jedno znane zamówienie i odtwórz jego powiązania w źródle. Zanotuj, które pola należą do całości, a które do pozycji. W realnym zestawieniu kieruj się jego rzeczywistą strukturą, nie nazwami z powyższego modelu.
Metryka pliku i kontrola przed porównaniem
Do każdego pliku dodaj notatkę zawierającą konto, rynek, walutę, nazwę raportu, datę wygenerowania, zakres i filtry. Wskaż też, czego dotyczy jedna pozycja i według której daty wybrano dane. To praktyczne minimum pozwalające drugiej osobie odtworzyć wybór, a nie wymóg formatu narzucony przez Allegro.
Na końcu sprawdź małą próbkę: jedno zamówienie, jedną wpłatę i jedną wypłatę, o ile należą do celu analizy. Nie muszą łączyć się w relację jeden do jednego. Jeżeli nie znasz powiązania, zapisz pytanie zamiast łączyć pozycje po samej równej kwocie.
Rezultatem tego etapu jest opisany zestaw źródeł i jasne zasady odczytu, jeszcze nie dowód zgodności wszystkich rozliczeń. Pozostałe materiały przedstawia czytelnia Zgodnego Salda. Nie udostępniamy tu importera ani gotowego arkusza uzgodnień.