Dwa wiersze o tej samej kwocie nie muszą być duplikatem. Mogą dotyczyć różnych transakcji albo dwóch pozycji jednego zamówienia. Przed usuwaniem danych ustal, co oznacza jeden wiersz i jaki identyfikator ma być unikalny.
Który identyfikator powinien być unikalny?
Identyfikator zamówienia, płatności i operacji finansowej mogą opisywać inne obiekty. Nie używaj ich zamiennie. Allegro opisuje pola zestawienia operacji, w tym identyfikator i rodzaj operacji. Przed porównaniem zapisz również konto, walutę i zakres pliku.
Przygotowanie eksportów Allegro i Subiekta wymaga dopasowania znaczenia rekordów. Sama zgodność kwoty i daty jest zbyt słaba, aby automatycznie odrzucić jeden wiersz.
Sprawdź trzy różne przypadki
W fikcyjnym zestawie występują następujące sytuacje:
| Wiersze | Obserwacja | Działanie |
|---|---|---|
| O-01, 120 zł w dwóch plikach | Ten sam identyfikator i źródło | Sprawdzić powtórny eksport |
| O-02 i O-03, po 120 zł | Różne identyfikatory | Zachować do wyjaśnienia |
| Z-04 z dwiema pozycjami | Jeden numer zamówienia | Sprawdzić strukturę szczegółową |
Jeżeli drugi plik jest poprawioną wersją pierwszego, nie doklejaj go bez kontroli jako nowego okresu. Zachowaj oryginały oraz opisz, którą wersję przyjęto do analizy i dlaczego.
Zostaw ślad decyzji
Przy usuwaniu powtórzenia z roboczego zbioru zapisz plik źródłowy, numer wiersza i regułę. Dane źródłowe powinny pozostać dostępne. Kontrola liczby rekordów oraz sum przed i po operacji pomaga wykryć omyłkowe usunięcie innej płatności.
Lokalne porównanie identyfikatorów i kwot celowo zatrzymuje się na powtórzonym identyfikatorze. Najpierw rozwiąż znaczenie danych lub przygotuj właściwie zagregowany zbiór. Komunikat o duplikacie nie dowodzi błędu w samym Allegro ani w księgowości.
Zanim połączysz pliki kolejnych okresów, sprawdź również znaczenie dat na granicy miesiąca, aby nie usunąć prawidłowej późniejszej operacji.
Kontrola sum przed i po usunięciu powtórzenia
Dla fikcyjnego powtórnego eksportu możesz zapisać poniższy test. Zbiór źródłowy pozostaje zachowany; zmiana dotyczy tylko udokumentowanej kopii roboczej.
| Kontrola | Przed | Po usunięciu potwierdzonego powtórzenia |
|---|---|---|
| Liczba wierszy | 4 | 3 |
| Suma kwot | 440 zł | 320 zł |
| Różnica | 1 wiersz, 120 zł |
Jeśli usunięto O-01 o wartości 120 zł, obie różnice powinny odpowiadać tej operacji. Zachowaj nazwę pliku, numer wiersza, identyfikator i powód decyzji. Zgodność sum kontrolnych nie dowodzi sama, że identyfikator wybrano poprawnie; potwierdza jedynie rachunek zmiany.